浙江云晓投资管理有限公司：企业内部集资资金的管理

企业集资收入的现金要存入开户行结算户后方可支用，企业开户行应当在接到企业提交的《集资申请书》后，收入企业集资款。

集资期满的企业在支付还本付息现金时，开户行凭集资企业提供的《企业内部集资批准书》支付现金并留存作为人民银行掌握专业行现金支出的依据。 凡未经人民银行批准的集资款项，开户行应拒绝其存入、支取集资现金。

企业集资资金必须按批准的用途使用，不得挪作它用。凡经人民银行审查批准的企业内部集资，开户银行不得强行扣收贷款，不得以任何借口拒绝支付还本付息现金。

企业内部集资券可以在企业内部转让，但不得公开上市转让。人民银行要对企业内部集资的投向、还本、效益等全部资金活动进行管理和监督。

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