Trademax：美国和俄罗斯高层能否企稳原油价格有望成为后市主旋律

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热点回顾3月31日

市场消息:据加拿大媒体获得的加拿大航空公司的一份内部文件显示,这家加拿大最大的航空公司将临时裁员1.5.万人。据了解,这家公司的员工总数约为3万人。公司方面认为,受新冠肺炎疫情影响,本季度的大部分时间里,加航除了运回滞留海外的加拿大人和基本业务外,公司基本上都在停业。

疫情相关:中国东南大学和荷兰鹿特丹伊拉斯莫大学研究团队通过流行病传染模型预测,中国的新冠肺炎疫情在3月15日已经得到有效控制,而全球有20个国家或地区的确诊病例数将在4月达到峰值,包括巴林、伊朗、新加坡等。另外,39个国家或地区的确诊病例数将在5月达到峰值。据预估,美国的确诊病例数峰值将达到267324例,峰值出现的时间是2020年7月21日。这是模型预测中唯一确诊病例数超过20万例的国家。研究团队建议,美国应采取有效措施,尽快控制这一流行病。

美股相关:美港电讯31日讯,美股之前创下纪录最快熊市,然后在上周又上涨了近20%。按照摩根士丹利的假设,股市不会很快再跌至近期低点。该公司首席美国股票策略师Mike Wilson表示,尽管股票通常都会再次测试低点,市场才会确认底部。但这次有所不同,因为市场的每个角落都已经出现了强制平仓,包括系统性策略以及被动、主动策略和散户投资者。他称,“要再创新低,需要出现新一轮强制平仓。但这种阶段可能不会再发生了。”

A股相关:30日,A股上市公司金健米业再度涨停,这是金健米业在短短六天内的第四个涨停板,另一大米股票北大荒的股价已连续上涨超过53%,显著跑赢A股大盘。市场人士认为,基于传统思维和历史规律,部分投资者将历史上的疫情与饥荒套搬到现代世界,炒作大米股票,同时疫情期间部分国家限制大米出口也加剧资金涌入粮食股。国家粮油信息中心高级经济师王辽卫此前表示,我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。

外汇方面

美元:经济数据方面,一些敏感数据指示美国经济将面大麻烦。美国至3月21日当周初请失业金人数飙升至328.3万,比此前最高记录的四倍还多。同时调查指示消费者信心下滑,美国3月密歇根大学消费者信心指数降至89.1,为2016年10月以来最低水平。这一系列疲软数据可能仅仅是个开始,不过美联储和美国政府早已开始着手应对危机。美联储推出无限量QE等极度宽松措施后,美国政府的2万亿财政刺激计划出台,但是伴随这些刺激措施的是美联储资产负债表和美国国家债务将刷新记录,损害着美元的长期信用。Trademax分析指出,疫情造成的全球贸易降温,对美元结算需求下滑,美元短期处境不利。

欧元:欧元兑美元不出所料地在三年低点找到支撑后,实现了强劲的反弹。欧元/美元在美联储实施无限量化宽松政策后,汇价从3月8日的震荡低点起涨,而美联储的这一举措也令美元全线走低。Trademax分析师认为,现在欧元兑美元的涨势可能正显示出疲惫的迹象。当汇价测试1.11时,MACD指标出现量能背离,表明欧元/美元的上行动能正在减弱,为一段时间的横盘整理或逆转走低奠定了基础。

澳美:疫情的蔓延仍在持续,信贷市场依然脆弱且不堪一击,全球范围的主权信用评级广泛遭遇下调,这可能令本已遭受冲击的信贷市场面临又一轮打击。此背景下,风险导向性的资产如澳元、纽元和新兴市场货币货币或将承压, Trademax分析师表示,若主权信用评级遭遇下调的趋势蔓延,这可能放大经济衰退的担忧情绪,届时发行美元计价债券的前端经济体可能因为本币遭遇广泛的抛售而面临额外的压力,美元则有望因此全线走强。

原油方面

当地时间3月30日,美国原油周一下跌近7%,收于每桶20.09美元。美国银行预测,第二季度全球石油需求将空前下降12%。自1月6日创下每桶63.27美元的近期峰值以来,美国石油价格已下跌了68%。Trademax分析师认为油价可能会跌至10美元/桶水平,可能在2021年才会稳定在30美元/桶,这个水平依然较低,这种情况将拖累能源股。投资者应暂时避免购买这些已经贬值的股票,但要准备好在第二季度进行投资。

贵金属

黄金:Trademax分析师指出,目前只要空头不能令金价日内收盘价跌破底部所在的每盎司1608.30美元,这个交易区间就是安全的。但他们做到这一点几乎是不可能的,多头已经成功地在一周多一点的时间里捍卫了这一点。与此同时,金价多头将目光锁定在区间顶部1630.05美元,如果后市突破这一水平,那么下一目标将关注3月3日的收盘高点1646.12。金价可能难以取得进展,但潜在的避险买盘令金价被限制在一个相当狭窄的区间内,与本月触及的八年高点相距不远。

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